Trial balance

Kolom akun mengikuti struktur saat ini: job type, job code, dan account/sub-account.
Urutan akun: job type, job code, account, sub-account.
Kolom angka: saldo awal, mutasi (mengikuti filter tanggal), saldo akhir (Debit/Kredit), dan Saldo(nilai bersih debet − kredit per akun). Kartu "Jumlah seluruh akun" hanya merangkum saldo akhir (debet/kredit); baris Selisih Debit−Kredit menunjukkan ketidakseimbangan (harus nol jika seimbang).
Tanpa tanggal di filter, periode mutasi otomatis satu tahun kalender terpilih (2026-01-01 s/d 2026-12-31).

Tahun2026 2025 2024 2023 2022 2021

Trial balance (Saldo awal · Mutasi · Saldo)

Account / Sub-account	Saldo awal		Mutasi		Saldo akhir
Account / Sub-account	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Saldo
Aset
1110.00 KAS DAN SETARA KAS	—	—	—	—	—	—	Rp 0
KAS BESAR	Rp 203.544.120	—	Rp 5.000.000.000	Rp 1.746.062.690	Rp 3.457.481.430	—	Rp 3.457.481.430
1112.01 Kas Besar - Belilik	Rp 203.544.120	—	Rp 5.000.000.000	Rp 1.746.062.690	Rp 3.457.481.430	—	Rp 3.457.481.430
BANK - Rp.	Rp 224.937.872	—	Rp 6.000.285.688	Rp 5.000.000.000	Rp 1.225.223.560	—	Rp 1.225.223.560
1113.01 Bank J-Trust STP	Rp 224.937.872	—	Rp 6.000.285.688	Rp 5.000.000.000	Rp 1.225.223.560	—	Rp 1.225.223.560
1119.99 CASH CLEARING ACCOUNT	—	—	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	—	—	Rp 0
PIUTANG USAHA	Rp 3.977.555.794	—	Rp 612.861.008	Rp 6.000.285.688	—	Rp 1.409.868.886	-Rp 1.409.868.886
1121.01 Piutang ke PT. Putera Banka Tani	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1121.02 Piutang ke PT. Banka Agro Plantari	Rp 3.977.555.794	—	Rp 612.861.008	Rp 6.000.285.688	—	Rp 1.409.868.886	-Rp 1.409.868.886
PIUTANG MITRA	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1124.99 Piutang lain-lain	—	—	—	—	—	—	Rp 0
PAJAK DIBAYAR DIMUKA	—	—	Rp 1.383.433	—	Rp 1.383.433	—	Rp 1.383.433
1133.02 PPh Pasal 21	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1133.03 PPh Pasal 22	—	—	Rp 1.383.433	—	Rp 1.383.433	—	Rp 1.383.433
1133.04 PPh Pasal 23	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1133.06 PPh Pasal Fiskal Luar Negeri	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1133.08 PPh Pasal 25	—	—	—	—	—	—	Rp 0
FIXED ASSETS	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.01 Aset Tanah dan Hak Atas Tanah	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.02 Aset Infrastruktur	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.03 Aset Bagunan dan Perbaikan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.04 Aset Mesin dan Peralatan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.05 Aset Kendaraan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.06 Aset Furniture & peralatan kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.07 Aset Installasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1241.08 Aset Alat dan Peralatan Lainnya	—	—	—	—	—	—	Rp 0
ACC. DEPR. FIXED ASSETS	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.01 Akum. Peny. Land & Land Rights	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.02 Akum. Peny. Land Improvement & Infras	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.03 Akum. Peny. Building & Inprovement	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.04 Akum. Peny. Machinery & Equepment	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.05 Akum. Peny. Vehicle	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.06 Akum. Peny. Peralatan Kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.07 Akum. Peny. Installasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1242.08 Akum. Peny. Tools & Other Equipment	—	—	—	—	—	—	Rp 0
1400.00 BIAYA DITANGGUHKAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2110.00 HUTANG JANGKA PANJANG	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2111.01 Hutang Bank	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2120.00 HUTANG USAHA	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2121.01 Hutang Dagang	—	—	—	—	—	—	Rp 0
Hutang Pembelian TBS	—	—	Rp 1.746.062.690	Rp 529.151.640	Rp 1.216.911.050	—	Rp 1.216.911.050
2122.01 Hutang Pembelian TBS Unit PBT	—	—	Rp 1.746.062.690	Rp 529.151.640	Rp 1.216.911.050	—	Rp 1.216.911.050
2122.03 Hutang Pembelian TBS -TP	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2123.01 Hutang Penjulan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
HUTANG PAJAK	—	—	—	Rp 60.871.071	—	Rp 60.871.071	-Rp 60.871.071
2140.01 Tax payable VAT Output	—	—	—	Rp 60.871.071	—	Rp 60.871.071	-Rp 60.871.071
2140.02 Tax payable Income Tax - Art.21	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2140.03 Tax payable Income Tax - Art.22	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2140.04 Tax payable Income Tax - Art.23	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2140.05 Tax payable Income Tax Final	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2140.06 Tax payable PBB	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2140.07 Tax payable Income Tax - Art 4.2	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2140.08 Tax payable Income Tax - Art.25	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2151.01 Gaji Karyawan YMH Dibayar	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2151.02 Gaji Karyawan YMH Dibayar	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2151.03 BPJS Ketanaga Kesehatan YMH Dibayar	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2152.01 Accrued TP	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2153.01 Fee Agen YMH Dibayar	—	—	—	—	—	—	Rp 0
HUTANG LAIN-LAIN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
2220.01 Hutang lain -lain	—	—	—	—	—	—	Rp 0
3100.00 MODAL	—	—	—	—	—	—	Rp 0
3110.00 Setoran Modal	—	—	—	—	—	—	Rp 0
3140.01 Prive	—	—	—	—	—	—	Rp 0
3210.00 Laba tahun lalu	—	—	—	—	—	—	Rp 0
3220.00 Laba tahun berjalan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
Penjualan	—	—	—	Rp 553.373.370	—	Rp 553.373.370	-Rp 553.373.370
4121.01 Penjualan TBS	—	—	—	Rp 553.373.370	—	Rp 553.373.370	-Rp 553.373.370
HARGA POKOK PENJUALAN	—	—	Rp 529.151.640	—	Rp 529.151.640	—	Rp 529.151.640
5211.01 Pembelian TBS	—	—	Rp 529.151.640	—	Rp 529.151.640	—	Rp 529.151.640
5211.02 Biaya Operasional & Insentif	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6200.00 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6210.00 EMPLOYEE EXPENSES	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7100.00 PENDAPATAN LAIN-LAIN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7110.00 PENDAPATAN BANK	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7111.01 Bunga Bank	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA ADM BANK	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7250.01 Biaya Adm Bank	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7310.— PAJAK PENGHASILAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7310.01 Pajak Penghasilan saat ini	—	—	—	—	—	—	Rp 0
7310.02 Pajak Penghasilan ditunda	—	—	—	—	—	—	Rp 0
Modal dan Laba
1400.01 VEHICLE COST SUSPEND	—	—	—	—	—	—	Rp 0
SALARIES AND BENNEFITS	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6211.01 Salaries & Benefit Exp. - Executive	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6211.02 Gaji dan Tunjangan - STAFF	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6211.03 Gaji dan Tunjangan - Karyawan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6211.04 Gaji dan Tunjangan - Security	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6211.05 Gaji dan Tunjangan - Karyawan Kontrak	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6211.06 Biaya Tunjangan THR, Cuti dan Bonus	—	—	—	—	—	—	Rp 0
TUNJANGAN KARYAWAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.02 Biaya Tunjangan Pesangon/Pensiun	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.03 Biaya Pengobatan Karyawan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.04 Biaya Perjalanan Dinas	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.05 Biaya Pakaian Seragam, Peralatan Kerja & APD	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.06 Biaya Training/Pelatihan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.07 Biaya Tunjangan Transportasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.08 Extra Fooding	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.09 Insentif	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.10 Biaya Jamsostek karyawan JHT JP	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6212.11 Biaya tunjangan PPh 21	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA OPERASIONAL DIREKSI	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6213.01 Biaya Operasional Direksi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6213.02 Biaya Dinas Direksi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6213.03 Biaya Dinas Direksi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA SEWA	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6220.01 Sewa kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6220.02 Sewa Kenderaan Dinas	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6220.03 Sewa Rumah	—	—	—	—	—	—	Rp 0
PROFESSIONALS FEES	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.01 Pengacara	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.02 Konsultan Pajak	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.03 Auditor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.04 Konsultan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.05 Affraisal	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.06 Konsultan Perbankan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6230.07 Notaris	—	—	—	—	—	—	Rp 0
INSURANCE EXPENSES	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.01 Asuransi Bangunan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.02 Asuransi Kenderaan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.03 Asuransi Kas	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.04 Asuransi Barang Jadi (CPO & PK)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.05 Asuransi Mesin Dan Peralatan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.06 Asuransi Kesehatan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.07 Asuransi Jiwa	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6240.08 Asuransi Lainnya	—	—	—	—	—	—	Rp 0
MAINTENANCE AND REPAIR (MATERIAL )	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.01 Bangunan Kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.02 Pemel. Bangunan Perumahan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.03 Halaman / Lingkungan Kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.04 Mesin dan Peralatan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.05 infra struktur jalan & Jembatan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.06 Peralatan inventaris	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.07 Pemeliharaan Listrik & installasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.08 Pemeliharaan Installasi Air	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6250.09 Perbaikan kendaraan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
REPRESENTATIVE/ENTERTAINMENT	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6260.01 Biaya tamu Perusahaan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6260.02 Biaya Sumbangan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6260.03 Biaya Entertain	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6260.04 Biaya Akomodasi tamu	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6260.05 Biaya Koordinasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA CSR	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6261.01 CSR - Pendidikan dan Olahraga	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6261.02 CSR - Sosial dan Keagamaan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6261.03 CSR - Pertanian dan Perkebunan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6261.04 CSR - Kemitraan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA PENYUSUTAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.01 Biaya Peny. - Land & Land Rights	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.02 Biaya Peny. - Improvement & Infras	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.03 Biaya Peny. - Building & Inprovement	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.04 Biaya Peny. - FA. Machinery & Equepment	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.05 Biaya Peny. - Vehicle	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.06 Biaya Peny. - Peralatan Kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.07 Biaya Peny. - Tools & Other Equipment	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6270.08 Biaya Peny. - Installasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
PAJAK LAIN-LAIN & PERIZINAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.01 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.02 Perizinan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.03 Pajak Air Bawah Tanah	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.04 Pajak Penerangan Jalan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.05 Biaya PPN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.06 Beban PPH	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.07 Pajak PPS (Program Pungutan Sukarela)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6280.08 Tax Penalty	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6281.00 Biaya CSR	—	—	—	—	—	—	Rp 0
PERALATAN KANTOR	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.01 Biaya ATK	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.02 Peralatan kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.03 Biaya Percetakan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.04 Biaya Pos & Materai	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.05 Biaya Fotocopy	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.06 Rapat	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.07 Biaya Acara Kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.08 Biaya/Iuran Keangotaan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.09 RUPS/Annual Fee	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.10 Analisa	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.11 Iklan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6310.12 Biaya dapur kantor	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA KOMPUTER	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6320.01 Sparepart Computer	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6320.02 Pemeliharaan Komputer	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6320.03 Tinta dan Toner	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6330.01 Biaya Konsumsi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6330.02 Material Kebersihan kantor & Mess	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6330.03 Perabot dan Peralatan Mess	—	—	—	—	—	—	Rp 0
KOMUNIKASI	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6340.01 Biaya Telepon	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6340.02 Biaya Internet	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6340.03 Radio Komunikasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA UTILITAS	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6350.01 Biaya Listrik PLN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6350.02 Power Plant	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6350.03 Pembebanan Biaya Air Bersih	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA KEBERSIHAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6360.01 Biaya Iuran Sampah	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA SOSIAL DAN REKREASI	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6370.01 Biaya Olah Raga	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6370.02 Rekreasi	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6370.03 Biaya Duka Cita/Suka Cita	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6370.04 Biaya perayaan dan Upacara	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6370.05 Bantuan Lain - lain	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA OPERASIONAL KLINIK / KESEJAHTERAAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.01 Obat-obatan klinik	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.02 Peralatan Klinik	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.03 Furniture/Perabot Klinik	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.04 Biaya rontgen Pasien	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.05 Biaya makan Pasien	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.06 Biaya Konsul Pasien	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.07 Biaya Material Habis Pakai Rumah Sakit	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.08 Biaya Program 5 K	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.09 Biaya Posyandu	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6420.10 Honor Honor Petugas Kesehatan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA KEAMANAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6510.01 Perlengkapan Keamanan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6510.02 Honor Petugas Keamanan (Polisi/Lain-2)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6510.03 Jasa Pengawalan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6510.04 Biaya Pengamanan Lingkungan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA PEMADAM KEBAKARAN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6520.01 Peralatan Pemadam Kebakaran	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6520.02 Mencegah/Memadamkan Kebakaran	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA SECURITY	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6530.01 Gaji Security	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6530.02 Seragam Security	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6530.03 Perlengkapan Security	—	—	—	—	—	—	Rp 0
TRANSPORTASI UMUM	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6600.01 Transport Dinas (Kendararaan Dinas)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6600.02 Transport Antar/Jemput Karyawan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6600.03 Transpor pindah karyawan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6600.04 Transport material	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6600.05 Transport Tamu	—	—	—	—	—	—	Rp 0
BIAYA LAIN-LAIN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6700.01 BIAYA LAIN-LAIN	—	—	—	—	—	—	Rp 0
6920.00 COST ALLOCATION	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.0 TOYOTA AVANZA	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.01 VH - Gaji dan Tunjangan Driver	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.02 VH - Bahan Bakar	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.03 VH - Pelumas	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.04 VH - Spare Part	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.05 VH - Ban (ban luar & ban dalam)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.06 VH - Pajak (BPKB)	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.07 VH - Asuransi Kendaraan	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.08 VH - Cicilan- Leasing	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.09 VH - Pemeliharaan - Workshop	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.10 VH - Pemeliharaan - Bengkel Luar	—	—	—	—	—	—	Rp 0
9600.11 Biaya Lain-lain	—	—	—	—	—	—	Rp 0

Jumlah seluruh akun — saldo akhir

Uraian	Debit	Credit
Jumlah	Rp 6.430.151.113	Rp 2.024.113.327
Selisih Debit−Kredit	Rp 4.406.037.786	—